EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 18.92 -18.61
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 91.19 113.16 -21.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.00
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 189.74 191.46 -1.72
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.59 1.40 0.19
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.32 2.24 -1.92
    อื่นๆ
    		 1.88 0.79 1.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 297.02 327.97 -30.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
    		 17.16 16.24 0.92
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.02 48.60 -2.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 172.91 189.20 -16.29
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม-สุทธิ
    		 3.44 3.67 -0.23
    อื่น ๆ
    		 0.21 0.16 0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 239.74 257.87 -18.13
    รวมสินทรัพย์
    		 536.76 585.83 -49.07
    		0.92 2.23 -1.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.57 124.52 -13.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.55 27.89 -11.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.90 81.23 -76.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.48 29.08 -0.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.03 26.66 -0.62
    ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
    		 10.59 9.32 1.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 202.96 303.76 -100.79
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 232.80 163.48 69.32
    รวมหนี้สิน
    		 435.76 467.23 -31.47
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.00 220.00 0.00
    - หุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
    		 -34.56 -35.48 0.92
    สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -194.44 -175.92 -18.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 101.00 118.60 -17.60
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 536.76 585.83 -49.07
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 79.20 112.56 -33.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.56 0.67 -0.11
    รวมรายได้
    		 80.27 157.66 -77.39
    ต้นทุนขาย
    		 82.20 104.91 -22.71
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 4.99 5.25 -0.26
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
    		 0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.19 4.16 -3.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 87.42 118.68 -31.26
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.15 38.98 -46.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.60 9.71 -3.10
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -13.76 29.27 -43.03
    กำไรจากการปริวรรตเงินตรา
    		 1.33 0.49 0.84
    หนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 0.23
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -19.91 0.95 -20.86
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.40
    รายการพิเศษ
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 21.19 28.57 -7.38
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วมสงสัยจะสูญ
    		 -0.23 2.69 -2.92
    ค่าเช่าตัดบัญชี
    		 1.92 0.16 1.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
    		 0.12 -0.73 0.85
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.03
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 21.97 30.13 -8.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.72 36.38 -34.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 0.03 -1.31
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 0.46 -2.44 2.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -1.49 2.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.34 74.52 -57.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.58 -13.12 15.70
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -4.90 -1.37 -3.53
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -14.29 -12.64 -1.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.59 -14.72 26.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -25.63 -25.26 -0.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.60 -3.92 3.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -7.02 -35.62 28.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.67 -43.27 21.60
    - และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.61 18.62 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 18.92 0.30 18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.31 18.92 -18.61
    ภาษีเงินได้
    		 0.04 0.05 -0.01