EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
18.92 | 0.30 | 18.62 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
126.25 | 156.39 | -30.14 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.09 | 2.70 | 10.39 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
113.16 | 153.68 | -40.52 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
191.46 | 237.74 | -46.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.40 | 0.78 | 0.61 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2.24 | ||
อื่นๆ
|
0.79 | 1.28 | -0.49 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
327.97 | 393.79 | -65.83 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
8.31 | 12.68 | -4.36 |
| 2.23 | 0.38 | 1.85 | |
เงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม-สุทธิ
|
48.60 | 28.39 | 20.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
189.20 | 239.20 | -50.00 |
รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม-สุทธิ
|
3.67 | 3.93 | -0.25 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
รวมสินทรัพย์
|
585.83 | 687.39 | -101.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
129.52 | 170.23 | -40.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.89 | 23.25 | 4.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.08 | 93.76 | -64.68 |
- ภายในหนึ่งปี
|
81.23 | 44.97 | 36.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
26.66 | 25.12 | 1.54 |
ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
|
9.32 | 14.27 | -4.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
308.76 | 378.06 | -69.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
158.48 | 194.10 | -35.62 |
รวมหนี้สิน
|
467.23 | 572.15 | -104.92 |
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
220.00 | 220.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-175.92 | -177.04 | 1.13 |
- หุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
|
-35.48 | -37.72 | 2.23 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
118.60 | 115.24 | 3.36 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
585.83 | 687.39 | -101.56 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
396.98 | 496.58 | -99.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.04 | 2.42 | 0.62 |
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา
|
0.49 | ||
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
|
42.20 | ||
รายได้อื่น
|
7.82 | 11.25 | -3.43 |
รวมรายได้
|
450.53 | 510.25 | -59.72 |
ต้นทุนขาย
|
380.49 | 455.96 | -75.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
22.99 | 28.63 | -5.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.98 | -1.28 | 7.26 |
-ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.36 | -6.68 | 11.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.76 | 39.15 | -3.40 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
449.58 | 535.76 | -86.18 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.95 | -25.51 | 26.46 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.95 | -25.61 | 26.56 |
ยอดต้นงวด
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
0.95 | -25.61 | 26.56 |
ลดระหว่างงวด
|
-0.18 | 0.28 | -0.45 |
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม
|
-177.04 | -151.16 | -25.88 |
-ของบริษัทย่อยต่ำไปในงวดบัญชีก่อน
|
0.18 | ||
กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมาหลังปรับปรุง
|
-176.87 | -151.44 | -25.43 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
0.95 | -25.61 | 26.56 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-175.92 | -177.04 | 1.13 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-165.92 | -167.04 | 1.13 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
28.57 | 34.85 | -6.28 |
รายได้ค้างรับสงสัยจะสูญ
|
2.69 | 0.50 | 2.20 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.90 | ||
ค่าพัฒนาที่ดิน
|
0.32 | ||
ค่าเช่าตัดบัญชี
|
0.16 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
|
-0.73 | 11.62 | -12.35 |
-เผื่อขายหุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
|
1.76 | -0.14 | 1.90 |
-ของบริษัทย่อยในงวดบัญชีก่อน
|
0.18 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
36.38 | -26.02 | 62.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 3.07 | -3.03 |
รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม
|
-2.44 | -1.68 | -0.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 3.00 | -4.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.52 | -26.02 | 100.54 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-13.12 | -0.05 | -13.07 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-1.37 | -19.46 | 18.09 |
-ในความต้องการของตลาดฯ
|
1.85 | 0.47 | 1.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.64 | -19.60 | 6.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.72 | 3.58 | -18.30 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.26 | -4.15 | -21.11 |
เงินจ่ายชำระหนี้เพื่อโอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | ||
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.92 | 36.12 | -40.03 |
- ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.26 | 5.77 | 30.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-35.62 | -1.39 | -34.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.27 | 39.93 | -83.19 |
- และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.62 | -5.67 | 24.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
0.30 | 5.97 | -5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
18.92 | 0.30 | 18.62 |
ภาษีเงินได้
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
โอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
|
22.80 |