EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
25.41 | -1.99 | 27.41 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-27.10 | -9.92 | -17.18 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-3.37 | -3.59 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.11 | 2.19 | -2.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-0.04 | -0.77 | 0.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
3.66 | 3.70 | -0.04 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.18 | 0.28 | -0.11 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.60 | 2.57 | -0.97 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.43 | -0.58 | 0.16 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 1.37 | 0.15 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.41 | 1.19 | 0.22 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
2.51 | -5.95 | 8.45 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.42 | -1.19 | -0.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -1.27 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.93 | -0.17 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.06 | -8.48 | 7.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.41 | -2.87 | -4.54 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-7.19 | -2.62 | -4.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.10 | 17.15 | -7.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.34 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.92 | 16.81 | -6.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.67 | 5.71 | -4.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.70 | 37.08 | 3.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.77 | 0.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
42.37 | 42.02 | 0.35 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.75 | -1.74 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.49 | |
การใช้ไปในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 |