EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
12.68 | -5.64 | 18.31 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-14.03 | -6.64 | -7.38 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.61 | -7.87 | 12.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.73 | 2.73 | -6.47 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-0.04 | -0.77 | 0.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
2.25 | 2.50 | -0.25 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.12 | 0.24 | -0.12 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.08 | 0.09 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.16 | 1.80 | -0.64 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.00 | 0.13 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.69 | 0.11 | -1.80 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.31 | -0.38 | 0.07 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.86 | 0.15 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.87 | 0.70 | 0.17 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
2.66 | -12.43 | 15.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -0.70 | -0.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -0.76 | 0.17 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.49 | -13.81 | 14.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.70 | -1.95 | 1.25 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.48 | -1.70 | 1.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.63 | 20.07 | -5.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.30 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.50 | 19.77 | -5.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.51 | 4.26 | 10.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.70 | 37.08 | 3.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.26 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
56.47 | 41.34 | 15.13 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.19 | -1.12 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.49 | |
การใช้ไปในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
การใช้ไปในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทค่าซื้อเครื่องจักร
|
6.34 | 0.00 |