EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
7.14 | -0.93 | 8.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-10.60 | -9.29 | -1.31 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
10.04 | 2.87 | 7.17 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.16 | 2.62 | -4.79 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | -0.75 | 0.85 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
1.11 | 1.28 | -0.17 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.52 | 0.23 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.00 | 0.13 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.27 | -0.27 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.16 | -0.19 | 0.02 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.37 | 0.14 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.24 | 0.13 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
6.94 | -3.03 | 9.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.74 | -3.34 | 9.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.68 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.42 | -0.68 | 0.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.63 | 7.77 | 2.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.56 | 7.67 | 2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.89 | 3.65 | 12.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.70 | 37.08 | 3.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
56.59 | 40.73 | 15.86 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.35 | 0.22 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.32 |