EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น NPK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น NPK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 0.44 -0.09
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 64.64 67.58 -2.94
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 120.40 163.37 -42.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.05 1.62 1.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 188.44 233.01 -44.57
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
    		 17.63 22.14 -4.51
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 11.76 33.58 -21.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 130.29 148.81 -18.52
    อื่น ๆ
    		 0.33 0.22 0.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 160.00 207.28 -47.28
    รวมสินทรัพย์
    		 348.45 440.29 -91.85
    		1.86 4.98 -3.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 89.70 91.19 -1.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.78 14.81 0.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.87 17.06 -8.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.08 19.28 -1.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 29.28 31.06 -1.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.78 6.85 -1.08
    ค่าอากรขาเข้าค้างจ่าย
    		 0.93 5.32 -4.39
    อื่นๆ
    		 3.28 3.88 -0.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 171.70 189.46 -17.75
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 217.06 216.33 0.73
    รวมหนี้สิน
    		 388.76 405.79 -17.02
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 35.56 35.56 0.00
    - หุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
    		 -25.16 -29.59 4.43
    ขาดทุนสะสม
    		 -150.72 -71.47 -79.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -40.32 34.51 -74.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 348.45 440.29 -91.85
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 312.08 277.50 34.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.54 3.25 -0.71
    รวมรายได้
    		 319.46 284.69 34.78
    ต้นทุนขาย
    		 296.94 285.30 11.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 24.05 18.24 5.81
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
    		 0.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.82 10.30 13.52
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 31.30
    ขาดทุนจากการลดราคาของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 378.33 313.84 64.48
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.86 -29.15 -29.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.39 -23.36 2.97
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -79.25 -52.51 -26.74
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 10.00 10.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 20.25 21.60 -1.35
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วมสงสัยจะสูญ
    		 2.98 -0.90 3.88
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสงสัยจะสูญ
    		 20.62 11.19 9.43
    กำไรจากการปริวรรตเงินตรา
    		 -0.88 -0.19 -0.69
    กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.35 0.00 -0.35
    -เผื่อขายหุ้นทุนในความต้องการของตลาดฯ
    		 6.29
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 2.71 23.59 -20.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.66 26.37 -14.71
    รายได้ค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 -0.43 1.80 -2.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.03 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.32 19.03 -10.70
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.20 1.25 -0.05
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.84 -1.94 0.10
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 3.26 -2.81
    -ในความต้องการของตลาดฯ
    		 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.83 14.58 -13.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.60 3.87 -8.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.01 -23.01 27.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -1.20 -9.20 8.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.18 -0.14 0.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.18 11.96 -20.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.55 -16.95 17.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.24 -33.47 24.23
    - และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.09 0.13 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.44 0.31 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.35 0.44 -0.09
    ภาษีเงินได้
    		 0.13 0.08 0.05
    รายการเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.71 0.83 -0.12