EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-76.35 | -24.00 | -52.36 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
352.20 | 305.26 | 46.93 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
275.85 | 281.27 | -5.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.71 | 116.54 | -73.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์
|
0.05 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-244.54 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.67 | 0.58 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.24 | -3.55 | -5.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
45.78 | 75.23 | -29.45 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.29 | 469.86 | -358.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.09 | 170.51 | -98.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 6.87 | -3.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.49 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.52 | -1.06 | -16.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.05 | -6.29 | 11.34 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.07 | -5.81 | 5.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
173.94 | 634.58 | -460.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
9.24 | 3.55 | 5.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.64 | -68.77 | 51.12 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.70 | -1.27 | 0.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.84 | 568.10 | -403.26 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-236.38 | -159.82 | -76.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.32 | 0.45 | 13.86 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-213.50 | -165.00 | -48.50 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,060.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-275.22 | -1.05 | -274.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,349.51 | -325.49 | 1,675.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-93.82 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.35 | -207.33 | 186.98 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-400.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.79 | -6.23 | 2.44 |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -90.62 | 90.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-517.96 | 87.96 | -605.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
996.39 | 330.57 | 665.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
207.76 | 129.44 | 78.32 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
69.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,273.15 | 460.01 | 813.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
10.78 | 1.94 | 8.84 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.95 |