EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-63.88 | -7.21 | -56.67 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
352.20 | 236.57 | 115.63 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
288.32 | 229.36 | 58.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.15 | 57.94 | -23.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-244.54 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.34 | 0.29 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.42 | 33.90 | 0.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.68 | 323.06 | -210.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.16 | 68.09 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | 2.74 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.25 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.10 | -2.39 | -7.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.09 | 1.85 | 4.24 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.07 | -3.20 | 3.14 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
179.48 | 390.39 | -210.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.43 | -30.69 | 22.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.23 | -0.08 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.83 | 359.64 | -188.81 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-657.37 | -215.01 | -442.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.32 | -88.97 | 103.28 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-213.50 | -165.00 | -48.50 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,060.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-83.38 | -0.90 | -82.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,120.49 | -469.90 | 1,590.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
310.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-93.82 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.17 | -153.87 | 143.69 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.39 | -2.22 | -0.17 |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.62 | 238.75 | -35.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,494.95 | 128.49 | 1,366.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
207.76 | 129.44 | 78.32 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
69.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,771.71 | 257.93 | 1,513.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.57 | 1.69 | 3.88 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.95 |