EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,717.94 -3,750.61 1,032.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 949.82 38.92 910.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.36 1,403.31 -1,398.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.12 -0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 897.02 341.14 555.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.25 365.32 -370.57
    ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
    		 378.89 1,448.54 -1,069.65
    รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่รับรู้ในงวด (โอนกลับ)
    		 -2.18 5.77 -7.94
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.58 210.42 -204.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.68 -7.94 4.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 202.32 145.72 56.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -291.07 256.08 -547.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.75 280.42 -296.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.64 -3.38 -19.26
    เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
    		 -27.10 45.20 -72.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.41 -79.99 84.40
    เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 -371.34 -776.84 405.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 28.67 -252.43 281.10
    เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
    		 27.10 -46.94 74.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 64.46 -62.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 526.03 -304.46 830.49
    เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
    		 -15.74 -53.40 37.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.49 47.24 -41.75
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61 -204.56 203.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -21.46 22.66
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -149.18 -723.27 574.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -2.84 0.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.12 -199.29 48.17
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -106.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.62 -5.57 0.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.12 13.91 -10.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -107.65 20.13 -127.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -185.46 -1,356.62 1,171.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -185.46 41.68 -227.14
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.72 3.89 2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -437.52 -133.59 -303.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,405.56 1,233.79 171.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 968.04 1,100.20 -132.16