EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,391.62 | -3,095.40 | -4,296.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,440.73 | 95.53 | 2,345.20 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.42 | 16.92 | -5.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
25.10 | 0.19 | 24.92 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-20.74 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.46 | 23.22 | -55.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,446.30 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,104.62 | ||
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินโอนกลับ
|
55.37 | 895.46 | -840.09 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
968.20 | 1,699.42 | -731.21 |
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่รับรู้ในปี
|
10.18 | 18.62 | -8.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
55.94 | 80.38 | -24.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.56 | -22.80 | -9.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
275.54 | 125.09 | 150.45 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-514.04 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,401.98 | -137.11 | 2,539.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
718.41 | -555.59 | 1,273.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.86 | -30.79 | 12.93 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
-87.07 | 98.47 | -185.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.89 | -14.66 | -42.23 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-1,062.41 | -1,849.85 | 787.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1,042.81 | -30.20 | 1,073.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
121.65 | -322.18 | 443.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.68 | -45.76 | 65.43 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,446.88 | -210.03 | -3,236.85 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-64.41 | -673.70 | 609.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.95 | 56.20 | -39.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-41.71 | -42.52 | 0.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.33 | -52.42 | 31.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-476.53 | -3,810.13 | 3,333.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
526.95 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.73 | -6.53 | 2.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.69 | -3,816.66 | 3,863.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-498.97 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.10 | -66.54 | 53.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
24.41 | 22.31 | 2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-687.65 | 149.94 | -837.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-174.50 | -118.16 | -56.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
200.00 | 3,420.00 | -3,220.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-147.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-700.00 | -2,200.00 | 1,500.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,551.68 | 2,300.42 | -748.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
729.96 | 3,402.26 | -2,672.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
82.77 | 78.35 | 4.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
171.77 | -186.10 | 357.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,233.79 | 1,419.89 | -186.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,405.56 | 1,233.79 | 171.77 |