EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,095.40 | -3,975.45 | 880.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.53 | 98.76 | -3.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.92 | 23.07 | -6.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | -0.60 | 0.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.22 | -116.45 | 139.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.86 | 0.44 | 24.42 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินโอนกลับ
|
895.46 | 0.00 | |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี (โอนกลับ)
|
1,699.42 | 673.13 | 1,026.28 |
แก่ลูกค้าที่โอนกลับระหว่างปี (โอนกลับ)
|
18.62 | -0.15 | 18.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
80.38 | 65.98 | 14.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.80 | -25.46 | 2.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
125.09 | 44.58 | 80.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.41 | 5.47 | -4.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-137.11 | -3,206.68 | 3,069.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-555.59 | -570.06 | 14.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.79 | -17.96 | -12.82 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
98.47 | -348.48 | 446.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.66 | 2.59 | -17.25 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-1,849.85 | -595.59 | -1,254.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-30.20 | 178.01 | -208.21 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
-322.18 | 5.33 | -327.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.76 | -24.38 | -21.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-210.03 | 1,020.78 | -1,230.82 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-673.70 | -163.07 | -510.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.20 | -15.76 | 71.95 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-42.52 | -16.90 | -25.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.42 | -2.65 | -49.76 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-3,810.13 | -3,754.82 | -55.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.53 | -0.87 | -5.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,816.66 | -3,755.69 | -60.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-33.65 | -9.23 | -24.43 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.50 | 0.01 | 0.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-66.54 | -54.32 | -12.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.82 | -0.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
22.31 | 20.39 | 1.91 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
235.34 | 235.39 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
149.94 | 193.08 | -43.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-118.16 | -36.10 | -82.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,420.00 | 2,400.00 | 1,020.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,200.00 | -700.00 | -1,500.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,300.42 | 0.00 | 2,300.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,402.26 | 1,663.90 | 1,738.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
78.35 | 148.75 | -70.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-186.10 | -1,749.96 | 1,563.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,419.89 | 3,169.85 | -1,749.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,233.79 | 1,419.89 | -186.10 |