EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,975.45 | -1,899.67 | -2,075.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.76 | 98.62 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
23.07 | 24.06 | -0.98 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.60 | 0.26 | -0.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-116.45 | -108.21 | -8.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.44 | -0.89 | 1.33 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี (โอนกลับ)
|
673.13 | 932.57 | -259.43 |
แก่ลูกค้าที่โอนกลับระหว่างปี
|
-0.15 | -0.49 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
65.98 | 57.54 | 8.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.46 | -23.91 | -1.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.58 | 63.83 | -19.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.47 | 8.34 | -2.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,206.68 | -847.94 | -2,358.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-570.06 | -164.55 | -405.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.96 | -0.84 | -17.13 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
-348.48 | 134.58 | -483.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | -23.97 | 26.55 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-595.59 | -776.68 | 181.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
178.01 | -1,049.46 | 1,227.47 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
5.33 | -463.28 | 468.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.38 | -6.91 | -17.47 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,022.08 | 451.24 | 570.84 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-163.07 | -170.34 | 7.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.76 | -14.52 | -1.24 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.90 | -38.23 | 21.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | 8.86 | -11.52 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-3,753.52 | -2,962.04 | -791.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.87 | -0.23 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,754.39 | -2,962.27 | -792.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.23 | ||
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | 0.85 | -0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-54.32 | -37.75 | -16.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.50 | 0.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
20.39 | 27.50 | -7.11 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
235.39 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
193.08 | -8.90 | 201.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37.40 | -63.83 | 26.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,400.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 2,930.40 | -2,930.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,662.60 | 2,866.57 | -1,203.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
148.75 | 43.22 | 105.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,749.96 | -61.37 | -1,688.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,169.85 | 3,231.22 | -61.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,419.89 | 3,169.85 | -1,749.96 |