EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,899.67 | -3,269.90 | 1,370.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.62 | 77.62 | 21.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
24.06 | 23.92 | 0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-108.21 | -9.08 | -99.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.89 | 1.77 | -2.66 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี
|
347.90 | 444.34 | -96.44 |
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่รับรู้ในปี (โอนกลับ)
|
-0.49 | -36.66 | 36.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
57.54 | 50.87 | 6.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.91 | -36.61 | 12.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.57 | 14.37 | 15.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.34 | 14.15 | -5.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,466.88 | -2,723.06 | 1,256.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-164.55 | 35.28 | -199.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.84 | -10.84 | 10.01 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
134.58 | -17.76 | 152.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.97 | -14.93 | -9.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1,049.46 | -189.88 | -859.58 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
-463.28 | 54.50 | -517.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -18.81 | 11.89 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
451.24 | 1,521.78 | -1,070.54 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-362.35 | -106.92 | -255.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.52 | 29.88 | -44.41 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.23 | -16.36 | -21.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.86 | 78.81 | -69.95 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-2,996.30 | -1,378.30 | -1,618.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -4.99 | 4.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,996.54 | -1,383.30 | -1,613.24 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.85 | 0.56 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.75 | -181.44 | 143.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.18 | 0.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
27.50 | 39.50 | -12.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.90 | 178.31 | -187.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.57 | -15.44 | -14.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,930.40 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,900.83 | 164.56 | 2,736.28 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
43.22 | 57.89 | -14.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-61.37 | -982.54 | 921.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,231.22 | 4,213.76 | -982.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,169.85 | 3,231.22 | -61.37 |