EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,658.30 | -666.16 | -992.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.34 | 41.92 | 19.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
20.68 | 28.16 | -7.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.13 | 0.83 | 0.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-144.51 | -23.75 | -120.77 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.30 | -9.30 | 9.60 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี
|
376.62 | 202.35 | 174.27 |
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่รับรู้ในปี
|
3.32 | 13.30 | -9.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
61.40 | 40.49 | 20.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-44.45 | -100.60 | 56.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.07 | 2.27 | -1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,321.41 | -467.59 | -853.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-660.33 | -114.96 | -545.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.10 | -6.53 | 3.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-28.62 | -234.05 | 205.43 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
1,124.49 | -1,875.14 | 2,999.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.61 | -2.58 | -12.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-61.54 | 0.00 | |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
674.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.14 | 8.98 | -17.11 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,094.46 | 389.62 | 704.84 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-136.40 | -135.85 | -0.55 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
2.60 | 5.76 | -3.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.03 | 0.56 | 10.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.98 | -7.78 | -5.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.77 | 0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
660.88 | -2,438.79 | 3,099.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.57 | -11.41 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
649.31 | -2,450.20 | 3,099.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-16.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-34.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.78 | -41.34 | 40.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-123.55 | -224.66 | 101.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.35 | -0.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
43.43 | 143.55 | -100.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.66 | 2,717.90 | -2,849.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
520.00 | 1,950.00 | -1,430.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
255.00 | 766.65 | -511.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
775.00 | 458.12 | 316.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.50 | 7.43 | -12.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,287.15 | 733.25 | 553.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,926.61 | 2,193.36 | 733.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,213.76 | 2,926.61 | 1,287.15 |