EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-666.16 | 1,099.49 | -1,765.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.92 | 34.55 | 7.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.16 | 16.24 | 11.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.83 | 0.06 | 0.77 |
ส่วนเกินของมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าส่วนได้เสียที่ได้รับ
|
2.91 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.08 | -22.21 | -1.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-9.30 | 18.94 | -28.24 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
202.68 | 120.60 | 82.09 |
รายได้จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
57.16 | 55.22 | 1.93 |
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้ไปและที่หมดอายุ
|
-43.86 | -50.47 | 6.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
40.49 | 38.35 | 2.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-100.60 | -106.47 | 5.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.27 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-467.59 | 1,204.31 | -1,671.89 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.21 | -0.29 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-3.63 | -45.21 | 41.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-111.26 | 90.69 | -201.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.53 | -7.19 | 0.66 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-234.05 | ||
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน
|
-1,875.14 | -270.96 | -1,604.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -17.89 | 15.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.98 | -0.21 | 9.18 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.37 | -38.69 | 45.06 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
131.19 | -2.86 | 134.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.05 | 0.04 | -0.08 |
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
|
185.12 | 184.62 | 0.50 |
รายได้รับล่วงหน้าอื่น
|
-12.87 | 9.23 | -22.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
79.86 | 157.11 | -77.25 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-135.85 | -121.38 | -14.47 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
5.76 | -7.92 | 13.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.70 | -0.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.78 | -10.97 | 3.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 2.63 | -1.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-2,438.79 | 1,126.27 | -3,565.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.41 | -28.17 | 16.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,450.20 | 1,103.14 | -3,553.34 |
เงินสดรับคืน (จ่าย) สำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,840.00 | -2,540.00 | 5,380.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
|
-41.34 | -0.69 | -40.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-224.66 | -62.82 | -161.85 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.13 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
143.55 | 62.54 | 81.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,717.90 | -2,540.83 | 5,258.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-306.25 | -587.50 | 281.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.27 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,950.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,950.00 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
766.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
458.12 | 2,579.99 | -2,121.86 |
เทียบเท่าเงินสด
|
7.43 | 12.45 | -5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
733.25 | 1,154.75 | -421.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,193.36 | 1,038.61 | 1,154.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,926.61 | 2,193.36 | 733.25 |