EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
439.41 | 352.41 | 87.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.66 | 16.72 | 11.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.67 | 1.78 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
162.81 | 155.14 | 7.67 |
ของลูกหนี้การค้า
|
0.53 | 0.02 | 0.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.77 | 5.54 | -0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -1.70 | 1.52 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-24.64 | -24.64 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-19.94 | -19.94 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.16 | -0.76 | 0.59 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-114.23 | -92.96 | -21.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.79 | -1.19 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.81 | -7.33 | 3.52 |
474102076
|
383.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.82 | -2.59 | -3.23 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
-0.09 | 3.02 | -3.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.42 | 0.63 | -54.05 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-106.54 | 215.10 | -321.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.42 | 0.02 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.45 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.79 | 0.55 | 2.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.48 | -18.65 | 13.17 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.60 | 0.58 | 2.01 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.26 | -10.74 | 4.48 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
0.36 | 5.91 | -5.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
301.77 | 575.88 | -274.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-37.11 | -3.84 | -33.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
264.66 | 572.04 | -307.38 |
| 7.52 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
829.84 | 640.00 | 189.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-830.00 | -650.00 | -180.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
|
0.00 | 60.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
1.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -7.90 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -9.01 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-95.99 | -135.00 | 39.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.71 | -1.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.82 | -83.85 | -4.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.10 | -0.11 | -28.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-171.60 | -173.22 | 1.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.93 | -5.87 | -1.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.97 | -35.97 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
27.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -72.97 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-336.65 | -158.20 | -178.44 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.67 | -1.79 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-353.27 | -274.76 | -78.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-260.21 | 124.07 | -384.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
469.91 | 345.84 | 124.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
209.70 | 469.91 | -260.21 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
7.54 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
-0.50 | -10.49 | 9.99 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.28 | 0.00 |