EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
352.41 | 255.60 | 96.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.72 | 4.39 | 12.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.78 | 2.23 | -0.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
155.14 | 172.03 | -16.89 |
ลูกหนี้การค้า (2562: หนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.02 | -0.09 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.54 | 11.39 | -5.85 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.70 | -1.74 | 0.04 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-24.64 | -33.61 | 8.97 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-19.94 | -17.83 | -2.11 |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.76 | -0.46 | -0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-92.96 | -41.84 | -51.12 |
เงินปันผลรับ
|
-1.19 | -1.76 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.33 | -11.59 | 4.26 |
383084869
|
336.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.59 | 1.76 | -4.34 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
3.02 | 2.95 | 0.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 1.32 | -0.69 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
215.10 | -2.95 | 218.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.41 | -0.01 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 4.39 | -4.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.55 | -5.01 | 5.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.65 | 41.30 | -59.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.58 | 0.29 | 0.29 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.85 | 0.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.74 | -4.84 | -5.91 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
5.91 | -0.20 | 6.11 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 50.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
575.88 | 424.45 | 151.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.84 | -18.58 | 14.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
572.04 | 405.86 | 166.18 |
| 9.77 | 10.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
640.00 | 150.00 | 490.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-650.00 | -405.65 | -244.36 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-7.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.01 | -28.01 | 28.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.01 | -0.99 | -8.02 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.71 | 1.74 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-83.85 | -58.23 | -25.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.11 | -15.87 | 15.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-173.22 | -225.25 | 52.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-5.87 | -7.77 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.97 | -35.97 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-72.97 | -76.78 | 3.81 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.20 | -184.34 | 26.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.79 | -2.23 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-274.76 | -307.09 | 32.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
124.07 | -126.48 | 250.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.84 | 472.32 | -126.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
469.91 | 345.84 | 124.07 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.51 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
-10.49 | 10.42 | -20.90 |