EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
255.60 | 374.67 | -119.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.39 | 26.76 | -22.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.23 | 1.71 | 0.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
172.03 | 185.33 | -13.30 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.39 | 4.06 | 7.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.74 | -0.74 | -1.01 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-33.61 | -39.94 | 6.32 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-17.83 | -13.72 | -4.11 |
ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.46 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-41.84 | -111.61 | 69.77 |
เงินปันผลรับ
|
-1.76 | -0.65 | -1.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.59 | -5.16 | -6.43 |
336717176
|
420.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.76 | -7.89 | 9.65 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
2.95 | -6.59 | 9.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -0.63 | 1.95 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-2.95 | 95.03 | -97.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.29 | -0.12 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.39 | -2.43 | 6.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.01 | 1.44 | -6.46 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.30 | -32.35 | 73.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.29 | 0.34 | -0.05 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.85 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.84 | -0.60 | -4.24 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
-0.20 | 0.98 | -1.18 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
50.00 | 165.00 | -115.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
424.45 | 631.82 | -207.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.58 | -5.70 | -12.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
405.86 | 626.12 | -220.25 |
| 10.00 | 3.78 | 6.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-405.65 | -200.00 | -205.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-28.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-0.99 | -7.50 | 6.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.74 | 0.74 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.23 | -21.60 | -36.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.87 | -2.37 | -13.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-225.25 | -178.31 | -46.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.60 | 0.60 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-7.77 | -3.68 | -4.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.97 | -5.99 | -29.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-76.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-184.34 | -163.86 | -20.48 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.23 | -1.71 | -0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-307.09 | -175.86 | -131.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.48 | 271.95 | -398.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
472.32 | 200.37 | 271.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
345.84 | 472.32 | -126.48 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.51 | 9.89 | -7.38 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.42 | 2.28 | 8.13 |