EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
374.67 | 243.62 | 131.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.76 | 10.25 | 16.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.71 | 2.62 | -0.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
185.33 | 201.06 | -15.73 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.06 | 3.59 | 0.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 67.10 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -67.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.56 | -0.18 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-39.94 | -39.99 | 0.05 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-13.72 | -9.51 | -4.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-111.61 | -121.88 | 10.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -0.60 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.16 | -0.56 | -4.60 |
420689744
|
287.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7.89 | -2.13 | -5.76 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-6.59 | 0.33 | -6.92 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
95.03 | 0.08 | 94.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.07 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 0.17 | -2.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.44 | -12.12 | 13.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.35 | 42.66 | -75.02 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.34 | 0.06 | 0.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -1.01 | 0.41 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
0.98 | 2.85 | -1.87 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
165.00 | 15.00 | 150.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.93 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
631.82 | 332.99 | 298.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.70 | -0.16 | -5.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
626.12 | 332.83 | 293.29 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 21.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.57 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.60 | -9.90 | -11.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.37 | -2.79 | 0.42 |
| 3.78 | 0.56 | 3.22 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
21.69 | 10.70 | 10.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.60 | -9.24 | 8.64 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.68 | -0.58 | -3.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 29.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.99 | -88.78 | 82.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-163.86 | -75.79 | -88.07 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.71 | -3.00 | 1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.86 | -147.96 | -27.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
471.95 | 195.56 | 276.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
200.37 | 4.80 | 195.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
672.32 | 200.37 | 471.95 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
9.89 | 8.36 | 1.53 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.28 | 0.13 | 2.16 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.13 |