EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 243.62 159.79 83.83
    ภาษีเงินได้
    		 10.25 -0.02 10.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.62 13.02 -10.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 201.06 198.39 2.67
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.07 0.62 -0.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.59 5.83 -2.23
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 0.00 -1.87
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 67.10 -0.36 67.46
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.10 7.41 -74.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 -3.11 2.55
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -39.99 -40.01 0.02
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -9.51 -5.37 -4.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -121.88 -32.48 -89.40
    เงินปันผลรับ
    		 -0.60 -0.44 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -1.68 1.12
    287965510
    		 299.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.13 -5.09 2.96
    ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 0.33 -2.74 3.07
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 0.08 -71.80 71.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.12 -1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.48 -0.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.12 7.51 -19.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01 -4.45 3.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.66 -65.57 108.24
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.06 -2.02 2.08
    เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
    		 2.85 2.34 0.51
    เงินรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 0.00 1.02
    เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
    		 15.00 230.00 -215.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 2.78 -3.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 332.99 393.31 -60.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.16 -17.58 17.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.83 375.73 -42.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -156.90
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 21.66 114.65 -92.99
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.57 4.38 -3.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.90 -65.92 56.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.79 0.00
    		0.00 2.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10.70 -100.91 111.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.24 9.03 -18.27
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.58 -8.01 7.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 29.42 514.25 -484.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -88.78 -1,213.43 1,124.65
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -75.79 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.00 -18.68 15.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -147.96 -716.85 568.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 195.56 -442.02 637.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4.80 446.83 -442.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 200.37 4.80 195.56
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.36 4.38 3.98
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.13 0.28 -0.16
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13 0.87 -0.74
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 82.27