EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -143.87 -444.74 300.88
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.05 0.06 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 203.10 294.07 -90.97
    ระหว่างการพัฒนา
    		 -27.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 215.88 197.44 18.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.99 -0.41 -1.58
    เงินปันผลรับ
    		 -0.50 -0.89 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.35 58.62 -7.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.69 2.21 0.48
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.27 -3.33 0.06
    โอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -39.82 -28.45 -11.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.59 8.86 -8.26
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.80 -7.78 16.57
    265721527
    		 76.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.12 0.56 0.56
    ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -0.21 -0.77 0.56
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 337.38 -85.10 422.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.56 27.00 -35.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.02 0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.59 7.48 -24.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -248.09 209.91 -458.00
    เงินประกันผลงาน
    		 1.78 -5.16 6.94
    เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
    		 5.08 0.62 4.45
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.76 231.09 106.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.76 160.43 177.33
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากที่ติดค้ำประกัน
    		 -62.78 -36.34 -26.43
    รับดอกเบี้ย
    		 1.30 0.34 0.96
    รับเงินปันผล
    		 0.50 0.89 -0.39
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 0.20 9.80
    ขายอุปกรณ์
    		 3.29 3.33 -0.03
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -105.69 -201.40 95.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.38 -433.50 280.12
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.41 -70.28 22.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -2.61 -7.04 4.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.23 -7.45 8.68
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
    		 1,235.60 904.46 331.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,468.33 -520.21 -948.12
    เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 488.88 13.59 475.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 207.36 283.98 -76.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 391.75 10.91 380.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 55.08 44.17 10.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 446.83 55.08 391.75
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.05 66.24 -66.19