EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-444.74 | 305.87 | -750.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.06 | -0.13 | 0.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า
|
294.07 | 0.06 | 294.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
197.44 | 161.56 | 35.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.76 | 0.36 |
เงินปันผลรับ
|
-0.89 | -0.98 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.62 | 45.57 | 13.05 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 1.24 | 0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.33 | -0.58 | -2.74 |
โอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-28.45 | -7.88 | -20.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.87 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
8.86 | 8.00 | 0.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.78 | 140.26 | -148.03 |
76532351
|
70.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.56 | -4.56 | 5.12 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-0.77 | -3.02 | 2.25 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-85.10 | 51.23 | -136.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.00 | 7.25 | 19.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 5.62 | -5.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.48 | -41.37 | 48.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
209.91 | -91.21 | 301.12 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.16 | -7.02 | 1.86 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
0.62 | 2.54 | -1.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.09 | 11.49 | 219.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.66 | -65.05 | -5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
160.43 | -53.56 | 213.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน
|
-36.34 | -5.37 | -30.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.78 | -0.44 |
รับเงินปันผล
|
0.89 | 0.98 | -0.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.70 | -0.50 |
จ่ายเงินเพิ่มทุนของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-179.96 | -47.99 | -131.97 |
ขายอุปกรณ์
|
3.33 | 0.58 | 2.74 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-201.40 | -763.80 | 562.40 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.55 | -35.39 | 24.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-433.50 | -495.56 | 62.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.28 | -53.06 | -17.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-155.17 | -121.82 | -33.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.04 | 2.90 | -9.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.45 | -8.41 | 0.96 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
|
904.46 | 870.56 | 33.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-520.21 | -687.72 | 167.51 |
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
13.59 | 23.07 | -9.48 |
เงินรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
126.07 | 407.45 | -281.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
283.98 | 519.74 | -235.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.91 | -29.38 | 40.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44.17 | 73.55 | -29.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
55.08 | 44.17 | 10.91 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
66.24 | 133.39 | -67.16 |