EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2556
ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
305.87 | 226.69 | 79.18 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.13 | -5.88 | 5.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า
|
0.06 | 4.22 | -4.15 |
สำรองค่าชดเชยตามกฎหมาย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
161.56 | 85.57 | 75.99 |
รายได้ค่าเช่า
|
-1.90 | -6.00 | 4.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.98 | -0.47 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -1.22 | 0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.57 | 48.62 | -3.04 |
เงินชดเชยจากการประกันภัย
|
-70.00 | -143.66 | 73.66 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.06 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -0.50 | -0.08 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน : ที่ดิน
|
-363.43 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
|
-146.89 | ||
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-7.88 | ||
- การบัญชีด้านผู้ลงทุน
|
8.00 | 6.27 | 1.73 |
ภาษีเงินได้
|
140.26 | 24.81 | 115.44 |
70083935
|
239.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.56 | -31.75 | 27.19 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-3.02 | 0.38 | -3.40 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
51.23 | 85.32 | -34.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.25 | -13.48 | 20.73 |
เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
21.94 | -21.94 | 43.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | -1.99 | 7.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.37 | 1.43 | -42.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-88.66 | 132.20 | -220.86 |
เงินประกันผลงาน
|
-7.02 | -2.65 | -4.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.49 | 387.08 | -375.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.05 | -28.69 | -36.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.56 | 358.40 | -411.96 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน
|
-5.37 | 8.05 | -13.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 1.25 | -0.47 |
รับเงินปันผล
|
0.98 | 0.47 | 0.51 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.70 | 9.00 | -8.30 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-47.99 | -47.99 | -0.01 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 3.32 | -2.74 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน : ที่ดิน - สุทธิ
|
353.96 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-763.80 | -434.07 | -329.73 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.39 | -20.89 | -14.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-495.56 | -481.76 | -13.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-53.06 | -60.46 | 7.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-121.82 | ||
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
86.77 | 126.88 | -40.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2.90 | 5.41 | -2.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.41 | -9.64 | 1.23 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
|
870.56 | 220.79 | 649.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-687.72 | -250.78 | -436.94 |
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
23.07 | 1.20 | 21.86 |
เงินรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
407.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
519.74 | 33.50 | 486.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.38 | -89.86 | 60.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.55 | 163.41 | -89.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
44.17 | 73.55 | -29.38 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.91 | 12.41 | -6.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
133.39 | 435.77 | -302.38 |