EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
222.15 | -136.50 | 358.65 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.88 | 6.33 | -12.21 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่า
|
4.22 | -0.98 | 5.19 |
สำรองค่าชดเชยตามกฎหมาย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.57 | 119.85 | -34.28 |
รายได้ค่าเช่า
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -2.59 | 1.37 |
เงินปันผลรับ
|
-0.47 | -0.40 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.62 | 44.74 | 3.87 |
เงินชดเชยจากการประกันภัย
|
-143.66 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.77 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -1.69 | 1.19 |
- การบัญชีด้านผู้ลงทุน
|
6.27 | 1.04 | 5.23 |
ภาษีเงินได้
|
29.35 | 50.34 | -20.98 |
239569311
|
260.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.75 | 39.98 | -71.74 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
0.38 | 1.62 | -1.24 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
85.32 | 28.24 | 57.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.48 | -28.45 | 14.97 |
เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-21.94 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -3.24 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.43 | 0.25 | 1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
132.20 | 72.02 | 60.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.69 | -87.20 | 58.51 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
358.40 | 284.18 | 74.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน
|
8.05 | -20.62 | 28.68 |
รับดอกเบี้ย
|
1.25 | 0.19 | 1.06 |
รับเงินปันผล
|
0.47 | 0.40 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 9.00 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-47.99 | -24.00 | -23.99 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.32 | 2.04 | 1.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-434.07 | -155.44 | -278.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.89 | -41.95 | 21.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-481.76 | -229.78 | -251.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.46 | -53.91 | -6.55 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
126.88 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.41 | -19.13 | 24.54 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.64 | -12.12 | 2.48 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
|
220.79 | 118.59 | 102.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-250.78 | -182.36 | -68.42 |
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1.20 | 13.34 | -12.14 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.10 | 58.02 | -57.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.50 | -122.51 | 156.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-89.86 | -68.11 | -21.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.41 | 231.52 | -68.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
73.55 | 163.41 | -89.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
889.09 | 189.62 | 699.47 |
หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-435.77 | -25.11 | -410.66 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-6.84 | -0.93 | -5.91 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.41 | -8.14 | -4.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
434.07 | 155.44 | 278.63 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
20.89 | 42.68 | -21.79 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
20.89 | 41.95 | -21.05 |