EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
48.50 | 179.38 | -130.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.33 | 0.16 | 6.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
|
-0.98 | -38.32 | 37.34 |
สำรองค่าชดเชยตามกฎหมาย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.85 | 125.99 | -6.14 |
รายได้ค่าเช่า
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -0.89 | -1.70 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.22 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.74 | 48.02 | -3.27 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.69 | -1.91 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.04 | ||
ภาษีเงินได้
|
50.34 | 48.33 | 2.01 |
260973644
|
354.63 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
39.98 | -3.83 | 43.81 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.62 | -0.39 | 2.01 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
28.24 | 54.96 | -26.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.45 | 17.79 | -46.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | -2.10 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.25 | -43.75 | 44.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
72.02 | 21.24 | 50.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.20 | -30.32 | -56.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
284.18 | 368.23 | -84.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่ติดค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-20.62 | -8.12 | -12.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.81 | -0.62 |
รับเงินปันผล
|
0.40 | 0.22 | 0.18 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 6.00 | 3.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.00 | -1.20 | -22.80 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.60 | ||
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 4.62 | -2.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-155.44 | -57.60 | -97.84 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.95 | -11.98 | -29.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.78 | -85.24 | -144.54 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-53.91 | -60.97 | 7.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.93 | -91.80 | 46.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-19.13 | -3.12 | -16.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.12 | -16.69 | 4.57 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
|
118.59 | 701.78 | -583.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-182.36 | -914.39 | 732.04 |
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
13.34 | ||
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
58.02 | 323.23 | -265.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.51 | -61.97 | -60.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.11 | 221.02 | -289.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
231.52 | 10.50 | 221.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
163.41 | 231.52 | -68.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
189.62 | 67.86 | 121.76 |
หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.11 | -0.07 | -25.04 |
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.93 | ||
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.14 | -10.19 | 2.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
155.44 | 57.60 | 97.84 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
42.68 | 14.11 | 28.57 |
หัก - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
-0.74 | -2.13 | 1.40 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
41.95 | 11.98 | 29.97 |