EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
224.98 | 80.33 | 144.65 |
ค่าเผื่อ (รายการโอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.10 | 0.64 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.87 | 25.92 | 9.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -0.56 | -0.62 |
เงินปันผลรับ
|
-2.86 | -1.93 | -0.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.68 | 0.83 | 4.85 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอื่น ๆ
|
0.66 | 1.45 | -0.79 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.62 | -0.09 | -0.53 |
ภาษีเงินได้
|
78.20 | 26.92 | 51.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.64 | 133.51 | 206.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
5.98 | -0.96 | 6.95 |
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-2.19 | -1.36 | -0.83 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-254.30 | -164.07 | -90.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 2.64 | -1.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.75 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-45.41 | 28.95 | -74.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.05 | -1.99 | 25.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-28.05 | -32.62 | 4.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.50 | -35.14 | 74.63 |
| -28.74 | -27.35 | -1.39 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.09 | 0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-66.29 | -36.85 | -29.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.60 | -36.01 | -75.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.12 | -70.43 | 68.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.09 | -8.19 | 3.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
34.24 | 36.44 | -2.20 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
|
41.28 | 200.00 | -158.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-96.84 | -38.04 | -58.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.27 | 376.00 | -433.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-129.37 | 304.85 | -434.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
340.53 | 35.68 | 304.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
211.16 | 340.53 | -129.37 |
สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมาในระหว่างปี
|
71.29 | 51.17 | 20.12 |
หัก สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมาโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.50 | -4.03 | -0.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.50 | -10.28 | 9.78 |
สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
66.29 | 36.85 | 29.43 |