EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
176.91 | 138.34 | 38.57 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
243.61 | 62.24 | 181.37 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-45.29 | -38.91 | -6.37 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.60 | 430.26 | -437.86 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
68.12 | -51.94 | 120.06 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-149.01 | -125.06 | -23.94 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.37 | -58.62 | 31.25 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.33 | 301.35 | -345.68 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
133.06 | 23.84 | 109.22 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
75.31 | 47.38 | 27.92 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
171.16 | 107.24 | 63.92 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1.44 | 0.62 | 0.83 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5.70 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
-124.43 | 0.57 | -125.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-5.05 | -0.01 | -5.04 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
-2.67 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-2.76 | 0.08 | -2.84 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-2.78 | 0.48 | -3.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
464.04 | 839.63 | -375.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.51 | -0.99 | -3.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.55 | -77.61 | 72.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -6.17 | 3.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.85 | 754.86 | -304.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-230.62 | -396.04 | 165.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.19 | 0.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 0.65 | 2.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.78 | 0.94 | 1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-224.99 | -394.64 | 169.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.95 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16.14 | 263.25 | -279.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน
|
-50.33 | -7.22 | -43.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-195.71 | ||
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-54.21 | -180.42 | 126.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-193.21 | -40.91 | -152.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-483.54 | 34.69 | -518.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-257.68 | 394.91 | -652.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
619.57 | 224.66 | 394.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
361.89 | 619.57 | -257.68 |