EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 418.47 -12.15 430.62
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 26.57 15.22 11.35
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.89 3.19 -30.08
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -408.22 16.39 -424.61
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.39 102.72 -162.11
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.51 -34.27 58.78
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.65 -18.65 81.30
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -256.46 253.00 -509.45
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10
    - ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.75 83.88 -18.13
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 43.47 37.64 5.83
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.62 0.64 -0.03
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -2.88 -48.39 45.51
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.19 1.21 -1.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 13.78 12.29 1.49
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.42 0.00 0.42
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.77
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.43 -66.00 65.57
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
    		 1.25 -0.45 1.70
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 51.71 -51.71
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.39 -7.31 6.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -96.11 407.61 -503.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.63 -18.74 12.11
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -2.42 2.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.85 386.45 -489.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -418.50 -808.50 389.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.03 -2.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -418.53 -805.38 386.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 598.12 495.35 102.77
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 127.37 10.43 116.94
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -51.75 -56.97 5.22
    		-36.46 -8.61 -27.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 637.27 440.20 197.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 115.89 21.27 94.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 108.77 87.50 21.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 224.66 108.77 115.89