EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
    		 -396.26 690.84 -1,087.10
    		82.86 70.85 12.00
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 111.43 36.45 74.98
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.67 -30.24 -9.43
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.10 19.28 4.83
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.69 6.83 -2.14
    - ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 263.42 -278.58 542.00
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.28
    - ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    - ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.55 0.55 0.01
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 27.69 0.02 27.68
    - กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    - ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.70 7.03 -2.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.34 527.19 -443.85
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,040.77 1,506.30 -3,547.07
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 11.90 0.00
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 43.89 2.76 41.14
    - สินค้าคงเหลือ
    		 505.79 -3,248.01 3,753.81
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -16.08 -13.54 -2.54
    - ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 3.14 -52.72 55.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.62 -206.54 184.92
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -38.66 24.89 -63.55
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,329.98 1,547.94 -217.96
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 56.81 32.71 24.10
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.28 3.52 -1.25
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.20 -0.22 38.41
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -41.81 124.28 -166.09
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.26 -90.77 31.51
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.24 3.92 -2.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -99.83 37.43 -137.26
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.59 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -50.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -103.89 -117.01 13.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.97 -2.54 -0.43
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.63 0.93 5.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.76 -168.62 67.86
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -252.05 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 347.37
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 152.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.27 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.66 -29.32 13.66
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -1.81 -2.04 0.24
    ของบริษัทย่อย
    		 -7.36 -44.98 37.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.04 271.04 -384.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -313.63 139.84 -453.47
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 702.00 481.21 220.79
    ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 388.37 621.05 -232.68
    - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 3.35 0.18 3.17
    - การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.60
    - การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 19.98 18.64 1.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.98 5.71 14.28
    - การจัดประเภทรายการใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 8.00
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.02