EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
80.79 | 171.70 | -90.92 |
| 26.10 | 24.58 | 1.52 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.23 | 12.43 | -9.20 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-11.89 | -9.37 | -2.52 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
7.36 | 6.81 | 0.56 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 2.39 | -0.17 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.72 | -139.23 | 152.95 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.07 | 2.39 | -2.32 |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -11.72 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 22.00 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
13.00 | 0.01 | 12.99 |
- กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.53 | 81.95 | 52.58 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,421.22 | 340.61 | -2,761.82 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
6.88 | 0.49 | 6.39 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.03 | 0.78 | 0.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
584.09 | -825.00 | 1,409.09 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-6.38 | -13.62 | 7.25 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-20.12 | -0.97 | -19.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.74 | -78.33 | 62.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.35 | 13.01 | -52.36 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,591.66 | 817.96 | 773.70 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
56.76 | -17.60 | 74.36 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 1.31 | 0.90 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-125.61 | 320.54 | -446.15 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.32 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.24 | 17.24 | -16.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.68 | 337.78 | -466.46 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.93 | -40.91 | 35.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | -0.67 | -0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.03 | 0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.15 | -91.56 | 86.40 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-185.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.14 | -8.60 | 3.46 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.22 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.14 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.93 | -18.96 | -171.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-324.76 | 227.26 | -552.02 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
702.00 | 481.21 | 220.79 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
377.24 | 708.47 | -331.23 |
- การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.43 | 1.35 | 12.08 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
24.92 | 0.08 | 24.84 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.23 | 8.97 | 4.26 |