EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
36.09 | 51.77 | -15.68 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-26.29 | -89.59 | 63.30 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
9.80 | -37.81 | 47.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.84 | 19.20 | -11.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.44 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.69 | -4.87 | 4.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-4.57 | 1.79 | -6.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
21.87 | 0.11 | 21.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินถาวร (โอนกลับ)
|
-20.78 | 18.74 | -39.52 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 1.85 | -1.91 |
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
|
0.16 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.48 | -0.39 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-49.84 | -50.27 | 0.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.25 | -47.90 | 11.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.29 | 12.30 | -2.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.99 | 7.50 | 6.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.31 | -1.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.81 | -2.09 | -19.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-33.61 | -28.75 | -4.86 |
| 0.00 | 0.16 | -0.16 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.74 | -29.22 | -4.52 |
เงินปันผลรับ
|
28.38 | 25.80 | 2.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.88 | 5.00 | -0.12 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.84 | 0.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
17.21 | 1.08 | 16.13 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-7.72 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
42.83 | 31.13 | 11.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.54 | 59.86 | -48.32 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.46 | -67.18 | 47.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-0.42 | -2.12 | 1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.42 | -9.60 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.67 | -7.70 | 8.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.39 | 12.09 | -7.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5.06 | 4.39 | 0.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10.12 | ||
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
13.00 | ||
- โอนที่ดินและอาคารโรงงานไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
79.00 | ||
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
|
0.81 |