EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -37.81 -56.60 18.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.20 23.02 -3.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.44 0.60 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.07 -0.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.87 1.19 -6.06
    หนี้สูญ
    		 1.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.79 -2.06 3.85
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 1.17 -1.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 18.74 2.03 16.71
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.08 -0.20 0.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.58 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.73
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -50.27 -27.32 -22.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.90 -57.65 9.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.30 35.85 -23.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.50 23.09 -15.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.79 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 2.06 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -67.93 65.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -28.75 -63.79 35.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -0.32 0.19
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -4.60 4.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.22 -68.70 39.48
    		0.07 0.09 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 25.80 28.38 -2.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.00 10.09 -5.09
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.84 -0.54 -0.30
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.08 13.24 -12.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 31.13 52.99 -21.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.24 0.09
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 59.86 108.27 -48.41
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -67.18 -111.71 44.53
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.63
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -2.12 -3.34 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.60 -7.02 -2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7.70 -22.73 15.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 12.09 34.82 -22.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4.39 12.09 -7.70
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.51 1.48 0.03
    พนักงานไปเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.95