EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-56.60 | -45.28 | -11.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.02 | 25.20 | -2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.60 | 0.73 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.16 | 0.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
1.19 | -0.32 | 1.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-2.06 | 1.51 | -3.57 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | -0.09 | 1.26 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2.03 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.20 | 0.02 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 3.11 | -2.53 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.32 | -55.48 | 28.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-57.65 | -70.77 | 13.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.85 | -14.64 | 50.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.09 | -0.80 | 23.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -0.03 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -1.46 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.93 | 33.08 | -101.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-63.79 | -54.62 | -9.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.17 | -0.15 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.60 | -0.75 | -3.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.70 | -55.53 | -13.17 |
| 0.18 | 0.07 | 0.11 | |
เงินปันผลรับ
|
28.38 | 43.86 | -15.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
10.09 | -0.09 | 10.18 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | -9.91 | 9.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.24 | 0.89 | 12.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
52.99 | 30.76 | 22.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.21 | -0.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
108.27 | 106.58 | 1.69 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111.71 | -100.96 | -10.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-3.34 | -4.04 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.02 | 1.36 | -8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-22.73 | -23.41 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.82 | 58.23 | -23.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.09 | 34.82 | -22.73 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.87 | ||
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.48 | 2.83 | -1.35 |