EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -44.42 -24.39 -20.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.20 24.42 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.73 0.74 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.88 0.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.32 -0.68 0.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.51 -0.36 1.88
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.02 0.37 -0.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.25 0.76 1.49
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -55.48 -43.64 -11.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -70.77 -43.67 -27.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.64 9.90 -24.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.80 0.95 -1.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.10 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 -1.74 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.08 5.29 27.79
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -54.62 -29.19 -25.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -0.68 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.53 -29.93 -25.61
    		1.05 0.18 0.87
    เงินปันผลรับ
    		 43.86 20.41 23.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.09
    จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.15 -15.35 11.19
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.91 -8.71 -1.20
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 16.55 -15.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 30.76 58.92 -28.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.21 -0.14 -0.08
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 106.58 26.79 79.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.96 -29.09 -71.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -4.04 -3.92 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.36 -6.34 7.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.41 22.65 -46.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 58.23 35.58 22.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.82 58.23 -23.41
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.83 13.25 -10.42