EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -24.39 -52.15 27.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.42 25.74 -1.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.74 1.50 -0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -1.47 0.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.68 0.82 -1.50
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.36 -1.43 1.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 5.82 -5.82
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.37
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.71 0.05
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -43.64 -30.69 -12.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -43.67 -53.04 9.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.90 5.16 4.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.81 14.91 -15.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 4.44 -4.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.03 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 -0.04 5.33
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -29.19 -29.19 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.12 0.06
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 -2.83 2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.93 -32.13 2.21
    		1.78 1.05 0.73
    เงินปันผลรับ
    		 20.41 22.14 -1.72
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.00 -45.00 90.00
    จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.35
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.71 -2.96 -5.74
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.98 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.55 5.18 11.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 58.92 10.15 48.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.14 -1.57 1.44
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 26.79 89.05 -62.26
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -29.09 -83.12 54.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.92 -1.70 -2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.34 -21.96 15.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.65 -43.95 66.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.58 79.52 -43.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 58.23 35.58 22.65
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 13.25
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.93