EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-52.15 | -46.69 | -5.47 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.74 | 25.64 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.50 | 1.38 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -2.16 | 0.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.82 | -0.10 | 0.91 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.43 | 2.37 | -3.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
5.82 | 0.38 | 5.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-1.88 | 0.02 | -1.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 1.79 | -1.08 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.69 | -44.99 | 14.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-53.04 | -62.86 | 9.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.16 | -9.16 | 14.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.91 | -20.80 | 35.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | -0.56 | 5.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.04 | 4.02 | -4.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.26 | -0.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-29.19 | -89.09 | 59.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.24 | 0.12 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.83 | -0.29 | -2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.13 | -89.62 | 57.48 |
| 1.73 | 1.78 | -0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
22.14 | 19.68 | 2.46 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-25.00 | 20.00 | -45.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
30.00 | -60.00 | 90.00 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.96 | -35.24 | 32.28 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -0.61 | -0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.18 | 0.05 | 5.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.15 | -54.39 | 84.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -1.33 | -0.24 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
89.05 | 9.42 | 79.63 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-83.12 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ
|
-24.62 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.70 | -2.24 | 0.54 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.96 | 167.54 | -189.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-23.95 | 23.53 | -47.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
79.52 | 56.00 | 23.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.58 | 79.52 | -23.95 |