EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-46.69 | -30.13 | -16.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.64 | 24.90 | 0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.38 | 1.88 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -1.24 | -0.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.10 | -0.66 | 0.57 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
2.37 | 0.97 | 1.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 2.14 | -1.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
0.02 | -2.83 | 2.84 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.79 | 0.50 | 1.29 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-44.99 | -29.26 | -15.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.50 | -1.29 | 0.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-62.86 | -34.38 | -28.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.16 | -17.89 | 8.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.80 | -19.13 | -1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.72 | -1.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.02 | 9.50 | -5.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.14 | 0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-89.09 | -61.04 | -28.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.41 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.62 | -61.56 | -28.06 |
| 1.16 | 1.73 | -0.57 | |
เงินปันผล
|
19.68 | 9.10 | 10.58 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | 55.00 | -35.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-60.00 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.24 | -36.62 | 1.37 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -1.51 | 0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 1.00 | -0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-54.39 | 28.13 | -82.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.33 | -1.83 | 0.49 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.42 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | -1.67 | 1.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.19 | -11.27 | 7.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.24 | -3.13 | 0.88 |
เงินรับค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
186.30 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-20.00 | 20.00 | -40.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.54 | 2.11 | 165.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
23.53 | -31.32 | 54.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
56.00 | 87.31 | -31.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
79.52 | 56.00 | 23.53 |