EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-30.13 | -70.90 | 40.77 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
24.90 | 22.81 | 2.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.88 | 5.95 | -4.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.24 | -1.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.03 | -1.34 | 1.31 |
หนี้สูญ
|
0.63 | 2.75 | -2.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.97 | -0.75 | 1.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
2.14 | 2.48 | -0.34 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-2.83 | 9.16 | -11.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.13 | 0.37 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.26 | -20.70 | -8.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.29 | -0.21 | -1.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.75 | -49.08 | 15.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.52 | 1.25 | -19.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.13 | 4.98 | -24.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 1.53 | -0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.50 | -30.91 | 40.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.20 | -0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-61.04 | -72.03 | 10.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.06 | -0.05 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | -0.36 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.56 | -72.45 | 10.90 |
| 0.24 | 1.16 | -0.92 | |
เงินปันผล
|
9.10 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
55.00 | -75.00 | 130.00 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.62 | -23.19 | -13.43 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -0.16 | -1.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 3.62 | -2.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.13 | -94.49 | 122.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -5.83 | 4.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.67 | -0.42 | -1.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.27 | -11.76 | 0.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.13 | -6.48 | 3.35 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
20.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.11 | 245.57 | -243.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-31.32 | 78.63 | -109.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.31 | 8.68 | 78.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
56.00 | 87.31 | -31.32 |