EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-70.90 | -123.22 | 52.32 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.81 | 23.55 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.95 | 4.89 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.07 | -0.16 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.34 | 5.16 | -6.50 |
หนี้สูญ
|
2.75 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.75 | 1.40 | -2.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
2.48 | -2.66 | 5.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
9.16 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.76 | -1.91 | 3.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 1.23 | -1.10 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.70 | 19.78 | -40.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.21 | 0.00 | -0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.08 | -73.00 | 23.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.25 | 3.45 | -2.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.98 | 5.23 | -0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 5.05 | -3.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.91 | 5.45 | -36.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.29 | 0.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-72.03 | -54.12 | -17.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -0.23 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.45 | -54.36 | -18.09 |
| 0.07 | 0.24 | -0.16 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-75.00 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.19 | -3.99 | -19.19 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.62 | 3.34 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.49 | 22.53 | -117.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.83 | -4.66 | -1.17 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.91 | -0.26 | -8.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.76 | -12.54 | 0.78 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ
|
24.62 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.48 | -3.96 | -2.51 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.05 | 0.00 | 1.05 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
|
70.72 | 61.18 | 9.54 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
187.57 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
245.57 | 24.77 | 220.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
78.63 | -7.06 | 85.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.68 | 15.75 | -7.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
87.31 | 8.68 | 78.63 |