EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-123.22 | -216.76 | 93.55 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
23.55 | 18.53 | 5.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.89 | 6.11 | -1.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.16 | 0.85 | 4.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.40 | 0.43 | 0.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-2.66 | -0.08 | -2.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.44 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-1.91 | -7.44 | 5.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.94 | -0.71 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.78 | 97.95 | -78.17 |
ส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.30 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | -0.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-73.00 | -98.19 | 25.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.45 | 6.53 | -3.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.23 | -6.49 | 11.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.05 | 8.26 | -3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.20 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.45 | -7.90 | 13.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -2.19 | 1.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-54.12 | -99.77 | 45.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.27 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.36 | -100.07 | 45.71 |
| 0.19 | 0.07 | 0.12 | |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.99 | -10.29 | 6.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.34 | 0.08 | 3.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
22.53 | 25.58 | -3.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.66 | -5.60 | 0.94 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.26 | -0.81 | 0.56 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.54 | -11.56 | -0.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.96 | -3.73 | -0.23 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
|
61.18 | 37.05 | 24.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.77 | 37.88 | -13.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.06 | -36.61 | 29.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.75 | 52.35 | -36.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.68 | 15.75 | -7.06 |