EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -216.76 -52.73 -164.03
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 18.53 13.96 4.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -2.73 2.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.11 3.66 2.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.85 1.36 -0.51
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.43 -0.14 0.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.08 -2.47 2.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -7.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.17 0.78
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 97.95 -70.46 168.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.36 0.28 0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -98.19 -108.09 9.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.53 -30.44 36.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.49 2.89 -9.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.26 -5.54 13.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.13 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.90 41.17 -49.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -1.38 -0.81
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -99.77 -101.53 1.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.11 0.08
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.24 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.07 -101.88 1.81
    		3.77 0.19 3.57
    เงินปันผลรับ
    		 35.60 28.48 7.12
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.29 -73.30 63.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 2.47 -2.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.58 110.30 -84.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.60 -3.52 -2.09
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.81 9.98 -10.80
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.56 -7.50 -4.06
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -0.04 -0.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.73 -4.00 0.27
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.04 10.26 -10.22
    เงินรับจากการขายเงินลงทุน
    		 37.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.88 35.19 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.61 43.62 -80.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 52.35 8.73 43.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 15.75 52.35 -36.61