EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-52.73 | 280.50 | -333.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
13.96 | 8.55 | 5.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.73 | -1.14 | -1.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.66 | 2.04 | 1.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.36 | -0.38 | 1.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.31 | -0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
|
-2.47 | -125.24 | 122.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.19 | -0.02 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.46 | -50.60 | -19.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.28 | 63.60 | -63.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-108.09 | 159.59 | -267.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.44 | -0.90 | -29.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.89 | -11.96 | 14.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -10.22 | 4.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.17 | -38.64 | 79.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 2.43 | -3.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-101.53 | 100.22 | -201.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -1.51 | 1.41 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -1.56 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.88 | 97.15 | -199.02 |
| 1.82 | 3.77 | -1.94 | |
เงินปันผลรับ
|
28.48 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
150.00 | -150.00 | 300.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.30 | -81.98 | 8.68 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -0.42 | -0.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.47 | 151.37 | -148.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
110.30 | -106.53 | 216.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.52 | -2.33 | -1.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
9.98 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 98.83 | -68.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.50 | -70.00 | 62.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.79 | 0.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.00 | -6.43 | 2.43 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
10.26 | 21.06 | -10.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.19 | -8.55 | 43.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
43.62 | -17.93 | 61.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.73 | 26.66 | -17.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
52.35 | 8.73 | 43.62 |