EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
344.10 | -64.08 | 408.18 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
8.55 | 16.05 | -7.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -0.05 | -1.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.04 | 6.59 | -4.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.38 | -0.51 | 0.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.31 | -2.80 | 3.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
|
-125.24 | -6.29 | -118.95 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-19.25 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.19 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.60 | 33.35 | -83.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.59 | -82.50 | 242.09 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.90 | -5.08 | 4.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.96 | -0.58 | -11.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.22 | 0.65 | -10.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.01 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.64 | 2.69 | -41.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 7.10 | -4.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
100.22 | -77.70 | 177.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.51 | -0.10 | -1.41 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.15 | -77.80 | 174.95 |
| 0.05 | 1.82 | -1.78 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-150.00 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.98 | -21.66 | -60.32 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-27.32 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.37 | 5.21 | 146.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.53 | 100.79 | -207.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.33 | -6.97 | 4.64 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | -20.50 | 11.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
98.83 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.79 | -1.75 | 0.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-39.88 | -2.62 | -37.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.43 | -6.28 | -0.15 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
21.06 | 12.89 | 8.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.55 | -0.58 | -7.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-17.93 | 22.41 | -40.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.66 | 4.25 | 22.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.73 | 26.66 | -17.93 |