EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-20.85 | -38.21 | 17.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
16.05 | 20.61 | -4.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.59 | 25.81 | -19.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.51 | -0.24 | -0.26 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.80 | 1.43 | -4.24 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-103.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์
|
-6.29 | 4.78 | -11.08 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
24.73 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | ||
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.57 | -55.80 | 45.23 |
ในบริษัทร่วม
|
13.01 | 71.94 | -58.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-82.50 | -80.06 | -2.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.08 | 14.34 | -19.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.58 | 6.42 | -6.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -1.04 | 1.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 3.68 | -3.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.61 | -1.68 | 4.29 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 11.44 | -4.34 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-77.70 | -46.91 | -30.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.18 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.80 | -47.09 | -30.71 |
| 0.03 | 0.05 | -0.02 | |
เงินปันผลรับ
|
10.68 | 24.92 | -14.24 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
103.01 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.66 | -0.59 | -21.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 3.92 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
100.79 | 28.27 | 72.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.97 | -2.40 | -4.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.50 | -6.00 | -14.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.75 | -0.92 | -0.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-2.62 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.28 | -6.41 | 0.14 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.89 | 0.06 | 12.83 |
เงินสดจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
24.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | 15.32 | -15.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.41 | -3.50 | 25.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.25 | 7.74 | -3.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
26.66 | 4.25 | 22.41 |