EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
33.73 | -28.00 | 61.73 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
20.61 | 24.29 | -3.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.81 | 23.67 | 2.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.24 | 0.74 | -0.98 |
หนี้สูญ
|
0.01 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.43 | -3.95 | 5.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.78 | -5.09 | 9.88 |
กำไรจากการโอนที่ดินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
|
-110.36 | ||
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.80 | -7.07 | -48.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-80.06 | -65.03 | -15.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
14.34 | 5.02 | 9.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.42 | 31.44 | -25.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 0.13 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | -3.69 | 7.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.68 | 1.54 | -3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.44 | 1.16 | 10.28 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-46.91 | -29.43 | -17.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.17 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.09 | -29.60 | -17.49 |
| 0.01 | 0.03 | -0.02 | |
เงินปันผลรับ
|
24.92 | 14.24 | 10.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.89 | 0.30 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.92 | 6.55 | -2.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.27 | 89.91 | -61.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.40 | -11.89 | 9.49 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
18.00 | 20.00 | -2.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
-6.00 | -14.00 | 8.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 2.00 | -0.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
-0.92 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.41 | -7.65 | 1.24 |
เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.32 | -59.29 | 74.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.50 | 1.02 | -4.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.74 | 6.74 | 1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.25 | 7.74 | -3.50 |