EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -28.00 -82.62 54.62
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 24.29 25.75 -1.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.38 0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.67 14.35 9.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.74 1.26 -0.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -3.95 -1.20 -2.75
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.09 -6.33 1.24
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -69.68
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03 -0.03
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.09 0.11
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.07 -24.50 17.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -65.03 -73.63 8.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.02 45.49 -40.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.44 27.37 4.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 5.18 -5.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 0.61 -4.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.54 -53.27 54.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -2.83 3.99
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -29.43 -51.07 21.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.05 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.60 -51.12 21.52
    		0.38 0.01 0.37
    เงินปันผลรับ
    		 14.24 17.80 -3.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.89 -14.30 13.41
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.55 21.44 -14.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 70.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 89.91 25.25 64.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.89 -14.35 2.46
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.75 20.75 -41.50
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 43.42 37.50 5.92
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -63.42 -17.50 -45.92
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 20.00 17.50 2.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 -14.00 -17.50 3.50
    รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.69 -13.62 3.92
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.65 -17.11 9.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.29 -28.33 -30.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.02 -54.20 55.22
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.09 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.74 60.85 -54.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.74 6.74 1.00