EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.82 | 32.20 | -16.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
60.28 | 80.26 | -19.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.90 | 75.37 | 39.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 3.84 | -2.47 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
192.38 | 191.68 | 0.70 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
664.45 | 611.21 | 53.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.13 | 175.12 | -8.99 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.65 | 0.65 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.91 | 0.60 | 1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 1.30 | 0.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
834.65 | 792.07 | 42.58 |
รวมสินทรัพย์
|
1,027.02 | 983.74 | 43.28 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
19.44 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
51.51 | 47.55 | 3.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32.00 | 26.00 | 6.00 |
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.43 | 15.24 | -0.81 |
ภายในหนึ่งปี
|
3.23 | 4.46 | -1.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.66 | 17.11 | -8.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
129.26 | 110.35 | 18.91 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
162.00 | 194.00 | -32.00 |
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
23.31 | 37.74 | -14.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
6.57 | 8.85 | -2.28 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
191.88 | 240.59 | -48.71 |
รวมหนี้สิน
|
321.15 | 350.94 | -29.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ทุนจดทะเบียน
|
3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
1,321.96 | 1,321.96 | 0.00 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
14.38 | 14.38 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-31.31 | -31.31 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
70.99 | 77.83 | -6.83 |
ขาดทุนสะสม
|
-670.14 | -750.08 | 79.93 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
|
705.88 | 632.80 | 73.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,027.02 | 983.74 | 43.28 |
รายได้จากการขาย
|
479.47 | 530.88 | -51.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
114.66 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
8.49 | 9.08 | -0.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
88.55 | 83.09 | 5.46 |
รวมรายได้
|
691.17 | 623.06 | 68.11 |
ต้นทุนขาย
|
475.66 | 490.15 | -14.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
101.67 | 66.35 | 35.32 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
18.98 | 14.24 | 4.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
596.30 | 570.74 | 25.56 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
94.87 | 52.31 | 42.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.93 | 16.65 | -1.72 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
79.93 | 35.66 | 44.28 |
กำไรสุทธิ
|
79.93 | 55.41 | 24.52 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
27.77 | 24.75 | 3.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.32 | 0.23 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.74 | -0.27 | 8.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
12.69 | 0.87 | 11.82 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.19 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.10 | -1.80 | -0.30 |
-62135691
|
-7.55 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.59 | 61.37 | -165.96 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.32 | -0.23 |
เงินปันผลรับ
|
28.48 | 35.60 | -7.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.99 | -4.48 | -13.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.55 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
114.66 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
3.18 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.12 | 1.79 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
128.99 | 33.22 | 95.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.93 | -16.65 | 1.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
19.44 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.04 | -3.68 | -0.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.00 | -37.45 | 11.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-15.24 | -23.21 | 7.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.78 | -81.00 | 40.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.38 | 13.59 | -29.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.20 | 18.61 | 13.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.82 | 32.20 | -16.38 |