EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
55.41 | 101.84 | -46.42 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.27 | 0.93 | -1.20 |
ค่าเผื่อวัสดุและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.87 | 3.99 | -3.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-83.09 | -30.84 | -52.25 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-19.76 | -87.20 | 67.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.75 | 25.11 | -0.36 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.80 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.89 | 13.83 | -37.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.40 | 0.00 | -7.40 |
รายได้ค้างรับ
|
0.11 | 0.22 | -0.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.22 | -24.04 | 95.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -2.28 | 2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 0.06 | -2.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.52 | 8.80 | -4.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.67 | -0.68 | 5.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 2.32 | -4.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.03 | -1.77 | 46.81 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.79 | ||
เงินปันผลรับ
|
35.60 | 17.80 | 17.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.48 | -1.51 | -2.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
32.90 | 16.29 | 16.61 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.68 | -4.61 | 0.92 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.45 | 230.00 | -267.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-23.21 | -260.22 | 237.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.34 | -34.08 | -30.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.59 | -19.56 | 33.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.61 | 38.17 | -19.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
32.20 | 18.61 | 13.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.65 | 9.31 | 7.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
(หมายเหตุข้อ 7.2)
|
-9.67 | 87.49 | -97.16 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการบริจาค
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
11.61 |