EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
98.28 | 71.20 | 27.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.93 | -2.97 | 3.90 |
ค่าเผื่อวัสดุและสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.99 | 0.43 | 3.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-30.84 | -37.05 | 6.21 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-87.20 | ||
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
28.66 | 28.55 | 0.11 |
13830365
|
29.94 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 10.95 | -10.95 |
รายได้ค้างรับ
|
0.22 | -0.22 | 0.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.04 | -36.00 | 11.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | -3.72 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.80 | -3.57 | 12.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.68 | -23.90 | 23.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 2.08 | 0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.77 | -24.37 | 22.60 |
เงินปันผลรับ
|
17.80 | 7.15 | 10.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.51 | -53.97 | 52.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.29 | -22.45 | 38.74 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-4.61 | -2.57 | -2.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
230.00 | -10.10 | 240.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-260.22 | -42.00 | -218.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
|
0.75 | 29.12 | -28.37 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.08 | -3.54 | -30.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-19.56 | -50.36 | 30.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.17 | 88.53 | -50.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
18.61 | 38.17 | -19.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.31 | 26.48 | -17.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
หนี้สินแปลงเป็นทุน
|
258.10 | ||
ส่วนเกินทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
87.49 | ||
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.75 | 28.54 | -27.79 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการบริจาค
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
3.55 | 2.57 | 0.98 |