EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 71.20 108.30 -37.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -2.00 -2.49 0.49
    ค่าเผื่อวัสดุไม่ใช้งาน
    		 0.43 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.10 0.00
    กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 -25.13 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.70 0.00
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -0.23 -17.93 17.70
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -23.70 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.36 0.01 0.34
    ขาดทุนจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.14 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -2.33 2.31
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 44.93 41.40 3.53
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.31 59.01 -26.70
    116877220
    		 184.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.19 96.52 -92.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -1.30 -1.84 0.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.07 34.73 -70.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 11.58 -11.58 23.16
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเพื่อจัดหาผลประโยชน์
    		 -136.90 -306.07 169.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.41 -6.21 11.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.05 0.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.09 -13.69 19.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -63.36 58.12 -121.49
    เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.33 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.43 4.31 0.12
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.62 77.69 -160.31
    		0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่ายไป
    		 -74.46 0.00
    สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 -32.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.05 0.00 -14.05
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.63 19.55 -18.92
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 3.80 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.33 0.07 1.26
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.06 1.00 -1.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 2.54 -2.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -77.41 -75.45 -1.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -172.21 -46.84 -125.37
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.23 247.77 -165.54
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.00 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -36.27 -18.15 -18.12
    หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -42.00 -146.90 104.90
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.08 -20.44 15.36
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 89.12 2.06 87.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 130.00 79.33 50.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.00 52.10 77.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -124.83 82.96 -207.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 162.99 80.03 82.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.17 162.99 -124.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.35 50.74 -6.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 69.30 34.08 35.22
    รับโอนสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อยเป็นการรับชำระคืนทุนบางส่วน
    		 8.96 0.00
    และดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 179.72 0.00